Reserva para a frente de forex

Reserva para frente.
Section DEFINIÇÃO DE 'FRONT'
A reserva antecipada é uma forma de negociar a moeda, minimizando o risco de taxas de câmbio voláteis. A empresa de reservas (agentes de risco) redigirá um contrato especificando qual será a taxa de câmbio e, ao fazê-lo, assumirá o risco da taxa de câmbio. O contrato também irá delinear um cronograma em que o comércio deve ser feito.
A taxa associada ao forward book geralmente é baseada em uma porcentagem do valor negociado no contrato.
Livro público (de ordens)
Moeda para a frente.
Encomendar
Contrato de Troca a Prazo.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'Reserva antecipada'
A reserva antecipada é usada principalmente por empresas que não desejam especular em moedas ao fazer uma compra significativa de um ativo offshore. Ao concordar com uma taxa, a empresa pode facilmente prever suas despesas e o custo do ativo em termos locais para informar às partes interessadas.
Por exemplo, se o Sr. A planeja comprar um item de grande valor da Europa em janeiro, e o euro é bastante baixo em dezembro, ele pode querer encaminhar o livro caso o euro aumente no próximo mês. A empresa de reservas, depois de fazer o contrato, supondo que eles não fazem hedge cambial, espera que o euro caia. No entanto, se isso não acontecer, eles ainda terão a taxa paga pela transação.
No entanto, existem empresas que encaminharão o livro com a visão de que é um momento favorável para comprar ou vender a moeda em mãos. Isso é mais comum nos serviços financeiros quando uma empresa está comprando equites, títulos ou commodities, denominados em moeda estrangeira.
Aqueles que pretendem encaminhar uma taxa de câmbio para a compra de um ativo também podem fazer hedge comprando uma opção. Usando o exemplo acima, o Sr. A poderia comprar uma opção de compra por um valor fixo de euros. Se o euro for maior no momento da expiração, então o Sr. A exercerá a opção, e se fosse menor, o Sr. A não exerceria a opção e aproveitaria a taxa de câmbio vigente. (Para mais informações sobre negociação de opções, veja o tutorial Opções)

Moeda para a frente.
O que é uma "moeda avançada"?
Um contrato vinculativo no mercado de câmbio que trava na taxa de câmbio para a compra ou venda de uma moeda em uma data futura. Um forward de moeda é essencialmente uma ferramenta de cobertura que não envolve qualquer pagamento antecipado. O outro grande benefício de uma moeda a termo é que ela pode ser adaptada a um determinado valor e período de entrega, ao contrário dos futuros de moeda padronizados. A liquidação a termo pode ser feita em dinheiro ou com entrega, desde que a opção seja mutuamente aceitável e tenha sido especificada previamente no contrato. Os forwards de moeda são instrumentos over-the-counter (OTC), pois não são negociados em uma troca centralizada. Também conhecido como "definitivo".
Mercado a prazo.
Contrato de Troca a Prazo.
Taxa para frente.
Forward Premium.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'Moeda para a frente'
Ao contrário de outros mecanismos de hedge, como futuros de moedas e contratos de opções - que exigem um pagamento inicial para exigências de margem e pagamentos de prêmios, respectivamente - os forwards de moedas normalmente não exigem um pagamento inicial quando usados ​​por grandes corporações e bancos. No entanto, um forward de moeda tem pouca flexibilidade e representa uma obrigação vinculativa, o que significa que o comprador ou vendedor do contrato não pode se afastar se a taxa “travada” eventualmente se revelar adversa. Portanto, para compensar o risco de não entrega ou de não-liquidação, as instituições financeiras que negociam em termos de moeda podem requerer um depósito de investidores de varejo ou de firmas menores com as quais não tenham um relacionamento comercial.
O mecanismo para determinar uma taxa a termo de moeda é simples e depende dos diferenciais da taxa de juros para o par de moedas (assumindo que ambas as moedas sejam negociadas livremente no mercado forex). Por exemplo, suponha uma taxa à vista atual para o dólar canadense de US $ 1 = C $ 1.0500, uma taxa de juros de um ano para dólares canadenses de 3% e uma taxa de juros de um ano para dólares dos EUA de 1,5%.
Após um ano, com base na paridade da taxa de juros, US $ 1 mais juros de 1,5% seria equivalente a C $ 1,0500 mais juros de 3%.
Ou, US $ 1 (1 + 0,015) = C $ 1,0500 x (1 + 0,03).
Então, US $ 1,015 = C $ 1,0815, ou US $ 1 = C $ 1,0655.
A taxa a termo de um ano neste caso é, portanto, US $ = C $ 1.0655. Observe que, como o dólar canadense tem uma taxa de juros mais alta do que o dólar americano, ele negocia um desconto para a frente com o dólar. Da mesma forma, a taxa spot real do dólar canadense daqui a um ano não tem correlação com a taxa a termo de um ano no momento. A taxa a termo de moeda é meramente baseada em diferenciais de taxa de juros, e não incorpora as expectativas dos investidores de onde a taxa de câmbio real pode estar no futuro.

USD / INR - Rupia indiana de dólar americano.
Para todos os lançamentos futuros Apenas para o próximo lançamento Envie-me um lembrete 1 dia de negociação antes.
Posição adicionada com sucesso a:
Prev. Fechar: 64.925 Bid / Ask: 64.878 / 64.898 Intervalo do dia: 64.880 - 64.925.
Taxas a termo de USD / INR.
Meus Sentimentos.
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Reserva antecipada de divisas
É um contrato feito entre você e o HSBC, com o qual você concorda em trocar por uma quantidade específica de moedas em uma data futura específica, mas a uma taxa de câmbio acordada hoje.
Contrato a termo é adequado para clientes que desejam fixar uma taxa de câmbio para liquidação futura. Por exemplo, um importador ou exportador pode bloquear a taxa de câmbio de um futuro a pagar ou a receber em uma moeda estrangeira.
Qualquer cliente com um limite de contrato de câmbio pode entrar em um contrato de câmbio a termo com o HSBC.
Dois tipos de contratos a termo estão disponíveis:
Entrega opcional - liquidação dentro de um período especificado.
O prazo máximo do contrato é de 6 meses a partir da data da reserva do contrato.
Você pode reservar contratos futuros com pares de moedas de HKD contra 8 principais moedas, incluindo USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF e THB.
O valor mínimo por contrato é de US $ 5.000 ou seu equivalente.
O horário comercial é das 9h às 19h de segunda a sexta-feira.
Não, você não pode cancelar um contrato a termo depois de aceitar a taxa de câmbio.

Como um contrato a termo de moeda oferece tranquilidade ao se movimentar.
As taxas de câmbio podem ser um pesadelo ao transferir grandes somas de dinheiro entre as moedas. Nosso especialista em finanças examina uma opção que pode aliviar a incerteza.
Por Charlotte Beugge.
10h03 BST 23 de agosto de 2013.
Movimentar dinheiro entre moedas significa expor dinheiro suado ao risco de taxas que se movem contra você.
E se isso acontece quando você está tentando comprar uma propriedade, esse movimento pode ser catastrófico. Se você puder apenas comprar uma casa à taxa de câmbio atual, o que você fará se a taxa se mover contra você?
Nick Jones, da World First, ressalta que, na virada deste ano, £ 300.000 teriam comprado 370.000, mas "avançar para o início de março e os mesmos £ 300.000 teriam te ajudado". ; 347.000 & # x2013; & # x20ac; 23.000 menos simplesmente por causa dos movimentos nos mercados monetários ".
No entanto, existe uma maneira de assegurar que você pode fazer transações de propriedade mesmo se as taxas de câmbio se moverem contra você. Todos os principais corretores de moeda oferecem contratos a termo que permitem que você troque à taxa de câmbio de hoje & # x2013; mas não para entrega por até dois anos. Mark Bodega, da HiFX, diz que cerca de 5% a 10% de suas transações são contratos a termo "porque eles realmente só fazem sentido para transações maiores".
O que os contratos a prazo oferecem é paz de espírito. Geralmente, são necessárias pelo menos oito semanas para concluir uma transação de propriedade & # x2013; Se você souber que, ao longo desse período, não será atingido por taxas de transferência, poderá ter certeza de que poderá concluir o negócio.
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Com um contrato a termo, você geralmente paga um depósito de cerca de 10% adiantado e paga o restante quando o contrato amadurece. Você obtém a taxa de câmbio de hoje. Richard Brown da Smart Currency Exchange disse: "Um contrato a termo permite que você remova o elemento de risco do mercado movendo-se contra você garantindo uma taxa agora para uma data futura. Se você concordar em comprar uma propriedade, você realmente pode pagar? correr o risco do que a mesma propriedade pode lhe custar quando você competir de quando você concordou com a compra? "
Veja como um contrato a termo para uma compra de propriedade poderia funcionar. Charles Murray, do FC Exchange, explicou: "Um excelente exemplo de como um contrato a prazo é uma ferramenta útil é qualquer um que trancou um preço a termo em dólar australiano em março de 2013, entregando quatro meses depois." Ele diz que alguém que fechou o preço em março teria economizado mais de 17 mil libras esterlinas se convertesse AU $ 200 mil em libras esterlinas, em comparação com o preço oferecido em julho.
E David Kerns, da Moneycorp, acrescenta que fazer um contrato a termo agora poderia ser uma boa ideia. "Especialistas na zona do euro pensando em comprar uma propriedade no Reino Unido agora ou nos próximos seis meses seria sensato pensar em fechar um contrato para a frente agora e aproveitar a relativa fraqueza da libra em comparação com o lugar onde esteve no passado. 12 meses.
"Com a economia do Reino Unido mostrando sinais de recuperação, há todas as chances de que a libra esterlina se fortaleça nos próximos meses. E com o mercado imobiliário do Reino Unido em movimento novamente, este poderia ser o momento perfeito para comprar antes dos preços começarem a subir."
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