Aprenda sobre o hedge de Forex.
Cobertura é simplesmente chegando com uma maneira de se proteger contra grandes perdas. Pense em um hedge como seguro no seu negócio. A cobertura é uma maneira de reduzir a perda que você incorreria se algo inesperado acontecesse.
Cobertura Simples de Forex.
Alguns corretores permitem que você coloque operações que são coberturas diretas. Cobertura direta é quando você tem permissão para colocar uma negociação que compra um par de moedas e, em seguida, ao mesmo tempo, você pode colocar uma negociação para vender o mesmo par.
Enquanto o lucro líquido é zero, enquanto você tem ambos os negócios abertos, você pode ganhar mais dinheiro sem incorrer em risco adicional se você tempo o mercado apenas para a direita.
A forma como um simples hedge cambial protege você é que ele permite que você negocie a direção oposta ao seu negócio inicial sem ter que fechar essa negociação inicial. Pode-se argumentar que faz mais sentido fechar o comércio inicial por uma perda e colocar um novo comércio em um lugar melhor. Isso faz parte do critério do trader.
Como trader, você certamente pode fechar sua negociação inicial e entrar no mercado a um preço melhor. A vantagem de usar o hedge é que você pode manter sua negociação no mercado e ganhar dinheiro com um segundo negócio que gera lucro à medida que o mercado se move contra sua primeira posição. Quando você suspeitar que o mercado está indo para reverter e voltar em seus trades iniciais favor, você pode definir uma parada na negociação de hedge, ou apenas fechá-lo.
Cobertura Complexo.
Existem muitos métodos para cobertura complexa de negociações forex. Muitos corretores não permitem que os comerciantes assumam posições protegidas diretamente na mesma conta, então outras abordagens são necessárias.
Pares múltiplos da moeda.
Um comerciante do forex pode fazer um hedge contra uma determinada moeda usando dois pares de moedas diferentes.
Por exemplo, você poderia ir longo EUR / USD e curto USD / CHF. Neste caso, não seria exato, mas você estaria protegendo sua exposição ao USD. O único problema com a cobertura desta maneira é que você está exposto a flutuações no Euro (EUR) e no suíço (CHF).
Isso significa que, se o euro se tornar uma moeda forte em relação a todas as outras moedas, pode haver uma flutuação no EUR / USD que não seja compensada em USD / CHF. Em geral, essa não é uma maneira confiável de se proteger, a menos que você esteja criando um hedge complicado que leve muitos pares de moedas em consideração.
Opções Forex.
Uma opção forex é um acordo para realizar uma troca a um preço especificado no futuro. Por exemplo, digamos que você faça uma negociação longa em EUR / USD a 1,30. Para proteger essa posição, você coloca uma opção de ataque forex em 1.29.
O que isto significa é que se o EUR / USD cair para 1,29 dentro do tempo especificado para a sua opção, você será pago nessa opção. O quanto você é pago depende das condições do mercado quando você compra a opção e o tamanho da opção. Se o EUR / USD não atingir esse preço no tempo especificado, você perderá apenas o preço de compra da opção. Quanto mais distante do preço de mercado sua opção estiver no momento da compra, maior será o pagamento se o preço for atingido dentro do tempo especificado.
Razões para se proteger.
A principal razão que você deseja usar para proteger seus negócios é limitar o risco. Cobertura pode ser uma parte maior do seu plano de negociação, se feito com cuidado. Ele deve ser usado apenas por traders experientes que entendam as oscilações e o timing do mercado. Jogar com cobertura sem experiência de negociação adequada pode ser um desastre para a sua conta.
O Saldo não fornece serviços e consultoria fiscal, de investimento ou financeiro. As informações estão sendo apresentadas sem considerar os objetivos de investimento, a tolerância ao risco ou as circunstâncias financeiras de qualquer investidor específico e podem não ser adequadas para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Investir envolve risco, incluindo a possível perda do principal.
Cobertura Forex.
O que é um "hedge Forex"?
Um hedge forex é uma transação implementada por um comerciante forex ou investidor para proteger uma posição existente ou antecipada de um movimento indesejado nas taxas de câmbio. Ao usar um hedge forex adequadamente, um trader que é comprido em um par de moedas estrangeiras, ou que espera estar no futuro por meio de uma transação, pode ser protegido do risco de queda, enquanto o trader que possui um par de moedas estrangeiras pode proteger contra o risco.
É importante lembrar que uma cobertura não é uma estratégia de ganhar dinheiro.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'Forex Hedge'
Os principais métodos de cobertura de operações cambiais para o comerciante varejista de forex são através de contratos à vista e opções de moeda estrangeira. Os contratos à vista são os negócios medíocres feitos pelos comerciantes forex de varejo. Como os contratos à vista têm uma data de entrega muito curta (dois dias), eles não são o veículo de hedge cambial mais eficaz. De fato, os contratos a vista regulares são muitas vezes os motivos pelos quais uma cobertura é necessária.
As opções de moeda estrangeira são um dos métodos mais populares de cobertura cambial. Tal como acontece com as opções sobre outros tipos de títulos, as opções em moeda estrangeira dão ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o par de moedas a uma determinada taxa de câmbio em algum momento no futuro. Estratégias de opções regulares podem ser empregadas, tais como longos longos, estrangulamentos longos e spreads de touro ou de urso, para limitar o potencial de perda de um determinado negócio. (Veja também: Getting Started In Forex Options)
Exemplo de hedge Forex.
Por exemplo, se uma empresa dos EUA estivesse programada para repatriar alguns lucros auferidos na Europa, ela poderia cobrir parte ou parte dos lucros esperados por meio de uma opção. Como a transação programada seria vender euro e comprar dólares americanos, a empresa compraria uma opção de venda para vender euro. Ao comprar a opção de venda, a empresa estaria bloqueando uma taxa "na pior das hipóteses" para sua próxima transação, que seria o preço de exercício. E se a moeda estiver acima do preço de exercício no vencimento, a empresa não exerceria a opção e faria a transação no mercado aberto.
Nem todos os corretores Forex de varejo permitem a cobertura dentro de suas plataformas. Certifique-se de pesquisar o corretor que você usa antes de começar a negociar.
O que é a cobertura no que se refere à negociação forex?
Quando um comerciante de moeda entra em uma negociação com a intenção de proteger uma posição existente ou antecipada de um movimento indesejado nas taxas de câmbio de moeda estrangeira, pode-se dizer que eles entraram em um hedge cambial. Ao utilizar um hedge forex corretamente, um trader que é comprido um par de moedas estrangeiras, pode se proteger do risco de queda; enquanto o comerciante que é curto um par de moeda estrangeira, pode proteger contra o risco ascendente.
Os principais métodos de cobertura de operações cambiais para o comerciante varejista de forex são:
Contratos à vista são essencialmente o tipo regular de comércio que é feito por um comerciante varejista forex. Como os contratos à vista têm uma data de entrega muito curta (dois dias), eles não são o veículo de hedge cambial mais eficaz. Contratos à vista regulares são geralmente a razão pela qual uma cobertura é necessária, em vez de ser usada como hedge em si.
Uma estratégia de hedge cambial é desenvolvida em quatro partes, incluindo uma análise da exposição ao risco do trader do forex, tolerância ao risco e preferência de estratégia. Esses componentes compõem o hedge cambial:
Analise o risco: O profissional deve identificar que tipos de risco ele está assumindo na posição atual ou proposta. A partir daí, o trader deve identificar quais seriam as implicações de assumir esse risco sem proteção, e determinar se o risco é alto ou baixo no atual mercado cambial.
O mercado de câmbio forex é arriscado, e a cobertura é apenas uma das maneiras pelas quais um trader pode ajudar a minimizar a quantidade de risco que assume. Muito de ser um operador é dinheiro e gerenciamento de risco, que ter outra ferramenta como fazer hedge no arsenal é incrivelmente útil.
Significado de cobertura de Forex
Um hedge em moeda estrangeira é colocado quando um comerciante entra no mercado de moeda estrangeira com a intenção específica de proteger a exposição física existente ou antecipada do mercado de um movimento adverso nas taxas de câmbio. Em termos mais simples, um operador que é comprido em uma determinada moeda estrangeira pode fazer um hedge para se proteger contra a exposição ao risco de queda (um movimento descendente de preços). Por outro lado, um comerciante que possui uma moeda estrangeira em particular pode fazer hedge para se proteger contra a exposição de risco ascendente (um movimento de preço ascendente). Tanto os especuladores quanto os hedgers em moeda estrangeira podem se beneficiar ao saber como utilizar adequadamente um hedge cambial.
Bancos que negociam internacionalmente têm exposição a risco inerente a moedas estrangeiras, muitas vezes de várias maneiras, incluindo veículos de negociação. Colocar um hedge de moeda pode ajudar a gerenciar o risco da taxa de câmbio.
Ambas as grandes e pequenas entidades comerciais que conduzem negócios internacionais também têm exposição ao risco de moedas estrangeiras. Vender em moedas estrangeiras e aceitar o risco da taxa de câmbio são frequentemente uma função do dia-a-dia e pode ajudar os comerciais a permanecerem competitivos.
Comerciantes de moeda estrangeira de varejo usam hedge de moeda estrangeira para proteger posições abertas contra movimentos adversos em taxas de moeda estrangeira. Colocar um hedge de moeda pode ajudar a gerenciar o risco da taxa de câmbio.
POR QUE A EXPOSIÇÃO DE RISCO FX HEDGE.
O comércio internacional aumentou rapidamente à medida que a Internet forneceu um mercado novo e mais transparente para indivíduos e entidades realizarem negócios e atividades comerciais internacionais. Mudanças significativas no cenário econômico e político internacional levaram à incerteza quanto à direção das taxas de câmbio. Essa incerteza leva à volatilidade e à necessidade de um veículo efetivo para proteger o risco da taxa de câmbio e / ou as mudanças nas taxas de juros, garantindo, ao mesmo tempo, uma posição financeira futura.
Exposição ao risco cambial.
A exposição ao risco de taxa de câmbio é comum a quase todos os negócios e / ou negócios internacionais. A compra e / ou venda de bens ou serviços denominados em moeda estrangeira podem expô-lo imediatamente ao risco da taxa de câmbio. Se um preço firme for cotado antecipadamente para um contrato usando uma taxa de câmbio considerada apropriada no momento em que a cotação é dada, a cotação da taxa de câmbio pode não ser necessariamente apropriada no momento do real acordo ou desempenho do contrato. contrato. Colocar um hedge cambial pode ajudar a administrar esse risco de taxa de câmbio.
Exposição ao risco de taxa de juros.
A exposição à taxa de juros refere-se ao diferencial de taxa de juros entre as moedas dos dois países em um contrato de câmbio. O diferencial de taxa de juro é também aproximadamente igual ao "transportar"; custo pago para cobrir um contrato futuro ou futuro. Como uma nota secundária, os arbitradores são investidores que se beneficiam quando os diferenciais de taxa de juros entre a taxa à vista de câmbio e o contrato a termo ou futuro são muito altos ou muito baixos. Em termos mais simples, um arbitrador pode vender quando o custo de carregamento que ele pode cobrar é maior que o custo real de carregamento do contrato vendido. Por outro lado, um árbitro pode comprar quando o custo de carregamento que ele ou ela pode pagar for menor do que o custo real de carregamento do contrato adquirido. De qualquer forma, o arbitrador está procurando se beneficiar de uma pequena discrepância de preço devido aos diferenciais das taxas de juros.
Investimento Estrangeiro / Exposição de Ações.
Investimentos estrangeiros são considerados por muitos investidores como uma forma de diversificar uma carteira de investimentos ou buscar um retorno maior sobre investimento (s) em uma economia que se acredita estar crescendo em um ritmo mais rápido do que investimento (s) na respectiva economia doméstica. Investir em ações estrangeiras expõe automaticamente o investidor ao risco cambial e ao risco especulativo. Por exemplo, um investidor compra uma determinada quantia de moeda estrangeira (em troca de moeda nacional) para comprar ações de uma ação estrangeira. O investidor é automaticamente exposto a dois riscos separados. Primeiro, o preço das ações pode subir ou descer e o investidor fica exposto ao risco especulativo do preço das ações. Em segundo lugar, o investidor está exposto ao risco da taxa de câmbio porque a taxa de câmbio pode valorizar ou depreciar a partir do momento em que o investidor compra pela primeira vez as ações estrangeiras e o momento em que o investidor decide sair da posição e repatriar a moeda. de volta à moeda nacional). Portanto, mesmo que um ganho especulativo seja obtido porque o preço das ações estrangeiras subiu, o investidor poderia realmente perder dinheiro se a desvalorização da moeda estrangeira ocorresse enquanto o investidor detinha as ações estrangeiras (e o valor de desvalorização era maior que o ganho especulativo). Colocar um hedge cambial pode ajudar a administrar esse risco de taxa de câmbio.
Cobertura de posições especulativas.
Os corretores de moeda estrangeira utilizam hedge cambial para proteger posições em aberto contra movimentos adversos nas taxas de câmbio, e a colocação de hedge cambial pode ajudar a administrar o risco da taxa de câmbio. As posições especulativas podem ser cobertas através de um número de veículos de cobertura cambial que podem ser utilizados isoladamente ou em combinação para criar estratégias de cobertura cambial inteiramente novas.
Abaixo estão alguns dos tipos mais comuns de veículos de cobertura de moeda estrangeira usados nos mercados de hoje como um hedge de moeda estrangeira. Comerciantes forex de varejo tipicamente usam opções de moeda estrangeira como um veículo de hedge cambial. Bancos e comerciais são mais propensos a usar forwards, opções, swaps, swaptions e outros derivativos mais complexos para atender às suas necessidades específicas de hedge cambial.
Um contrato em moeda estrangeira para comprar ou vender à taxa de câmbio atual, exigindo liquidação em dois dias. Como um veículo de cobertura de moeda estrangeira, devido à data de liquidação a curto prazo, os contratos à vista não são apropriados para muitas estratégias de cobertura e negociação de moeda estrangeira. Contratos à vista de moeda estrangeira são mais comumente usados em combinação com outros tipos de veículos de hedge de moeda estrangeira ao implementar uma estratégia de hedge de moeda estrangeira. Para os investidores de retalho, em particular, o contrato à vista e o risco associado são frequentemente a razão subjacente para a colocação de uma cobertura em moeda estrangeira. O contrato à vista é mais frequentemente uma parte do motivo para cobrir a exposição ao risco cambial em vez da solução de cobertura cambial.
Um contrato financeiro em moeda estrangeira dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um contrato específico em moeda estrangeira (o subjacente) a um preço específico (o preço de exercício) em ou antes de uma data específica (a data de vencimento). O valor que o comprador da opção em moeda estrangeira paga ao vendedor da opção em moeda estrangeira pelos direitos do contrato de opção em moeda estrangeira é chamado de opção & quot; premium & quot; Uma opção em moeda estrangeira pode ser usada como hedge de moeda estrangeira para uma posição aberta no mercado à vista de moeda estrangeira.
Um contrato de taxa de juros financeira dando ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um contrato de taxa de juros específico (o subjacente) a um preço específico (o preço de exercício) em ou antes de uma data específica (a data de vencimento). O valor que o comprador da opção de taxa de juros paga ao vendedor da opção de taxa de juros pelos direitos do contrato de opção de moeda estrangeira é chamado de opção & quot; premium & quot; A cobertura da exposição ao risco cambial com contratos de opções de taxa de juro é mais frequentemente utilizada por especuladores de taxa de juro, comerciais e bancos, em vez de por comerciantes retalhistas de divisas como um veículo de cobertura cambial.
Um contrato de taxa de juros financeira em que o comprador e o vendedor trocam a exposição da taxa de juros pelo prazo do contrato. O contrato de swap mais comum é o swap fixo-a-flutuar, em que o comprador do swap recebe uma taxa flutuante do vendedor do swap, e o vendedor do swap recebe uma taxa fixa do comprador do swap. Outros tipos de swap incluem fixo para fixo e flutuar para flutuar. Os swaps de taxa de juros são mais utilizados pelos comerciais para realocar a exposição ao risco da taxa de juros.
Moeda forward e swaps são mais frequentemente utilizados por instituições e comerciais, em vez de por comerciantes forex de varejo. Um adiantamento em moeda estrangeira é um contrato para comprar ou vender uma moeda estrangeira a uma taxa fixa para entrega em uma data ou período futuro especificado. Contratos a termo em moeda estrangeira são usados como hedge de moeda estrangeira quando um investidor tem a obrigação de fazer ou receber um pagamento em moeda estrangeira em algum momento no futuro. Se a data do pagamento em moeda estrangeira e a última data de negociação do contrato forwarding em moeda estrangeira forem igualadas, o investidor terá, na prática, "bloqueado em". o valor do pagamento da taxa de câmbio. Contratos futuros em moeda estrangeira têm tamanhos de contrato padrão, períodos de tempo, procedimentos de liquidação e são negociados em bolsas regulamentadas em todo o mundo. Os contratos a termo de moeda estrangeira podem ter diferentes tamanhos de contrato, períodos de tempo e procedimentos de liquidação do que contratos futuros. Os contratos a termo de moedas estrangeiras são considerados over-the-counter (OTC) devido ao fato de não existir um local de negociação centralizado e as transações são realizadas diretamente entre as partes por telefone e plataformas de negociação on-line em milhares de locais em todo o mundo. Um swap de moeda é um contrato financeiro em moeda estrangeira, pelo qual o comprador e o vendedor trocam valores iniciais iguais de duas moedas diferentes à taxa à vista. O comprador e o vendedor trocam pagamentos de juros de taxa fixa ou flutuante em suas respectivas moedas trocadas durante a vigência do contrato. No vencimento, a quantia do principal é efetivamente trocada novamente a uma taxa de câmbio predeterminada para que as partes acabem com suas moedas originais.
Ao fazer hedge de forex, praticamente todos os veículos de hedge de moeda estrangeira têm algum custo. Custo de carregamento, prêmio de opção, margem e P / L de cobertura são todos custos que podem estar associados ao hedge de moeda estrangeira. No entanto, se você olhar para o custo de hedge de moeda estrangeira a partir da perspectiva adequada, você provavelmente vai perceber que o custo para colocar uma cobertura de forex é relativamente pequeno em comparação com a proteção forex hedging pode fornecer. Por outro lado, todo o sentido de colocar um hedge forex é compensar a exposição ao risco de mercado forex a um custo razoável - se uma estratégia de hedge cambial não é rentável, o investidor deve explorar outras opções para gerenciar o risco de mercado forex. O custo para colocar um hedge em moeda estrangeira deve ser levado em consideração tanto antes da colocação da proteção cambial, enquanto a proteção está em vigor e novamente depois que a proteção cambial é levantada. Em teoria, uma estratégia de hedge cambial quase sempre parecerá razoavelmente boa no papel antes que a proteção cambial seja colocada. No entanto, é somente após o hedge de moeda estrangeira ter sido colocado e, em seguida, levantado que o efeito real é realizado. Existe uma curva de aprendizagem envolvida na cobertura de moeda estrangeira e a análise e modificação da estratégia de cobertura de moeda estrangeira fazem parte do processo de aprendizagem.
Cobertura de moeda estrangeira, quando adequadamente implementada, é uma valiosa ferramenta de gerenciamento de risco de moeda estrangeira. No entanto, a cobertura de moeda estrangeira, se não for adequadamente implementada ou supervisionada, pode ser catastrófica.
Ao implementar uma estratégia de cobertura de moeda estrangeira, lembre-se de que negociar e fazer hedge de moeda estrangeira é muitas vezes uma ciência imperfeita. Entenda que a cobertura de moeda estrangeira tem um custo inerente associado e que há também uma curva de aprendizado envolvida. Se você é um negociante de forex de varejo que pode precisar de consultoria de negociação e / ou de hedge de vez em quando, certifique-se de ter um corretor que dedique um tempo para entender seus objetivos de investimento e lhe dê conselhos não tendenciosos.
. O comércio de moeda estrangeira, fora da bolsa, envolve o risco de perda financeira e pode não ser adequado para cada indivíduo.
Significado de cobertura de Forex
O preço pelo qual o mercado está preparado para vender um produto. Os preços são cotados em dois sentidos como Bid / Ask. O preço Ask também é conhecido como a oferta.
Na negociação FX, o Ask representa o preço pelo qual um negociador pode comprar a moeda base, mostrada à esquerda em um par de moedas. Por exemplo, na cotação USD / CHF 1.4527 / 32, a moeda base é USD, e o preço Ask é 1.4532, o que significa que você pode comprar um dólar americano por 1.4532 francos suíços.
Na negociação de CFD, o Ask também representa o preço pelo qual um comerciante pode comprar o produto. Por exemplo, na cotação para o OIL 111.13 / 111.16, o produto cotado é UK OIL e o preço Ask é de £ 111.16 para uma unidade do mercado subjacente. *
Na melhor das hipóteses Uma instrução dada a um revendedor para comprar ou vender com a melhor taxa que pode ser obtida em um momento específico. Mais ou melhor Uma instrução dada a um revendedor para comprar ou vender a um preço específico ou melhor. AUS 200 Um termo para o Australian Securities Exchange (ASX 200), que é um índice das 200 maiores empresas (por capitalização de mercado) listadas na bolsa de valores australiana. Aussie Refere-se ao par AUD / USD (Dólar Australiano / Dólar Americano). Também "Oz" ou "Ozzie".
Um tipo de gráfico que consiste em quatro pontos significativos: os preços altos e baixos, que formam a barra vertical; o preço de abertura, que é marcado com uma linha horizontal à esquerda da barra; e o preço de fechamento, que é marcado com uma linha horizontal à direita da barra.
Nível de barreira Um determinado preço de grande importância incluído na estrutura de uma opção de barreira. Se o preço do Nível de Barreira for atingido, os termos de uma Opção de Barreira específica exigem uma série de eventos. Opção de barreira Qualquer número de estruturas de opções diferentes (como knock-in, knock-out, sem toque, DNT sem toque) que atribui grande importância a uma negociação de preço específica. Em uma barreira sem toque, um grande pagamento definido é concedido ao comprador da opção pelo vendedor, se o preço de exercício não for 'tocado' antes da expiração. Isso cria um incentivo para o vendedor da opção impulsionar os preços através do nível de greve e cria um incentivo para o comprador da opção defender o nível de greve. Moeda base A primeira moeda em um par de moedas. Mostra quanto a moeda base vale como medida em relação à segunda moeda. Por exemplo, se a taxa USD / CHF (Dólar Americano / Franco Suíço) for igual a 1,6215, então um USD vale CHF 1,6215. No mercado cambial, o dólar americano é normalmente considerado a moeda base para cotações, o que significa que as cotações são expressas como uma unidade de US $ 1 por a outra moeda cotada no par. As principais exceções a essa regra são a libra esterlina, o euro e o dólar australiano. Taxa básica A taxa de empréstimo do banco central de um determinado país. Basing Um padrão gráfico usado na análise técnica que mostra quando a demanda e o fornecimento de um produto são quase iguais. Isso resulta em uma faixa de negociação estreita e na fusão dos níveis de suporte e resistência. Ponto base Uma unidade de medida usada para descrever a mudança mínima no preço de um produto. Mercado Bearish / Bear Negativo para direção de preço; favorecendo um mercado em declínio. Por exemplo, "Estamos em baixa EUR / USD" significa que achamos que o euro se enfraquecerá em relação ao dólar. Comerciantes de ursos que esperam que os preços diminuam e possam manter posições vendidas. Bid / ask spread A diferença entre o lance e o preço de oferta (oferta). Preço da proposta O preço pelo qual o mercado está preparado para comprar um produto. Os preços são cotados em dois sentidos como Bid / Ask. Na negociação FX, a Proposta representa o preço pelo qual um comerciante pode vender a moeda base, mostrada à esquerda em um par de moedas. Por exemplo, na cotação USD / CHF 1.4527 / 32, a moeda base é USD, e o preço Bid é 1.4527, significando que você pode vender um dólar americano por 1.4527 francos suíços. Na negociação de CFDs, a Proposta também representa o preço pelo qual um comerciante pode vender o produto. Por exemplo, na cotação para o OIL 111.13 / 111.16 do Reino Unido, o preço da proposta é de £ 111.13 para uma unidade do mercado subjacente. * Número grande Refere-se aos três primeiros dígitos de uma cotação de moeda, como 117 USD / JPY ou 1,26 EUR / USD. Se o preço se mover por 1,5 grandes números, moveu 150 pips. BIS O Bank for International Settlements localizado em Basel, na Suíça, é o banco central dos bancos centrais. O BIS frequentemente atua como intermediário de mercado entre os bancos centrais nacionais e o mercado. O BIS tornou-se cada vez mais ativo à medida que os bancos centrais aumentaram sua gestão de reservas cambiais. Quando se informa que o BIS está comprando ou vendendo em um nível, geralmente é para um banco central e, portanto, os valores podem ser grandes. O BIS é usado para evitar que os mercados confundam compra ou venda de juros para intervenção oficial do governo. Caixa preta O termo usado para traders sistemáticos, baseados em modelo ou técnicos. Sopre O equivalente ascendente da capitulação. Quando os shorts jogarem a toalha e cobrirem quaisquer posições curtas remanescentes. BOC Bank of Canada, o banco central do Canadá. BOE Bank of England, o banco central do Reino Unido. BOJ Bank of Japan, o banco central do Japão. Bandas de Bollinger Uma ferramenta usada por analistas técnicos. Uma banda plotou dois desvios padrão em cada lado de uma média móvel simples, que geralmente indica níveis de suporte e resistência. Bond Um nome para a dívida emitida por um período de tempo especificado. Livro Em um ambiente de negociação profissional, um livro é o resumo das posições totais de um negociante ou de uma mesa. Índice de preços de lojas British Retail Consortium (BRC) Uma medida britânica da taxa de inflação em vários varejistas pesquisados. Este índice apenas analisa as mudanças de preço em bens adquiridos em lojas de varejo. Corretor Um indivíduo ou empresa que atua como intermediário, reunindo compradores e vendedores por uma taxa ou comissão. Em contraste, um negociante comete capital e toma um lado de uma posição, na esperança de ganhar um spread (lucro), fechando a posição em um comércio subsequente com outra parte. Buck Market gíria para um milhão de unidades de um par de moedas baseado em dólar, ou para o dólar dos EUA em geral. Mercado de alta / alta Favorecendo o fortalecimento do mercado e o aumento dos preços. Por exemplo, "Estamos otimistas EUR / USD" significa que achamos que o euro se fortalecerá em relação ao dólar. Comerciantes-Bulls que esperam que os preços subam e que possam estar mantendo posições compradas. Banco Central do Bundesbank. Compre uma posição comprada em um dólar. Comprar dips Procurando comprar pullbacks de 20 a 30 pip no decorrer de uma tendência intra-dia.
Uma de aproximadamente cinco vezes durante o dia de negociação forex quando uma grande quantidade de moeda deve ser comprada ou vendida para preencher os pedidos de um cliente comercial. Normalmente, esses tempos estão associados à volatilidade do mercado. As correções regulares são as seguintes (todas as vezes NY):
10:00 - WMHCO (empresa do World Market House)
11:00 - WMHCO (World Market House Company) - mais importante.
Leitura plana ou plana Leituras de dados econômicos que correspondem aos níveis do período anterior inalterados. Jargão Flat / square Dealer usado para descrever uma posição que foi completamente invertida, por ex. você comprou US $ 500.000 e depois vendeu US $ 500.000, criando assim uma posição neutra (plana). Follow-through Compra fresca ou interesse de venda após um intervalo direcional de um determinado nível de preço. A falta de acompanhamento geralmente indica que um movimento direcional não será mantido e poderá ser revertido. Comitê Federal de Mercado Aberto do FOMC, o comitê de definição de políticas do Federal Reserve dos EUA. Minutas do FOMC O registro escrito das reuniões de definição de políticas do FOMC é divulgado três semanas após uma reunião. As atas fornecem mais informações sobre as deliberações do FOMC e podem gerar reações significativas no mercado. Câmbio / Forex / Forex A compra simultânea de uma moeda e venda de outra. O mercado global para essas transações é chamado de forex ou FX. Forward A taxa de câmbio pré-especificada para um contrato de câmbio em liquidação em alguma data futura acordada, com base no diferencial de taxa de juros entre as duas moedas envolvidas. Forward points Os pips adicionados ou subtraídos da taxa de câmbio atual para calcular um preço a termo. FRA40 Um nome para o índice das 40 principais empresas (por capitalização de mercado) listadas na bolsa de valores francesa. O FRA40 também é conhecido como CAC40. FTSE 100 O nome do índice do Reino Unido 100. Análise fundamental A avaliação de todas as informações disponíveis sobre um produto comercializável para determinar suas perspectivas futuras e, portanto, prever onde o preço está indo. Muitas vezes avaliações não mensuráveis e subjetivas, bem como medidas quantificáveis, são feitas na análise fundamental. Fundos Refere-se a tipos de fundos de hedge ativos no mercado. Também usado como outro termo para o par USD / CAD (dólar americano / dólar canadense). Futuro Um acordo entre duas partes para executar uma transação em um horário especificado no futuro, quando o preço for acordado no presente. Contrato de futuros Uma obrigação de trocar um bem ou instrumento a um preço fixo e um grau especificado de quantidade em uma data futura. A principal diferença entre um Futuro e um Futuro é que os Futuros são tipicamente negociados em uma troca (Exchange-Traded Contacts - ETC), versus Forwards, que são considerados contratos Over The Counter (OTC). Um OTC é qualquer contrato não negociado em uma troca.
Na negociação de CFDs, o Ask representa o preço que um negociador pode comprar o produto. Por exemplo, na cotação para o OIL 111.13 / 111.16 do Reino Unido, o produto cotado é UK OIL e o preço de venda é de £ 111.16 para uma unidade do mercado subjacente. *
Oferecido Se um mercado é dito ser negociado oferecido, isso significa que um par está atraindo interesse de venda pesado, ou ofertas. Transação de compensação Uma negociação que cancela ou compensa parte ou todo o risco de mercado de uma posição aberta. No topo Tentativa de vender pelo preço atual do pedido de mercado. Um cancela a outra ordem (OCO) Uma designação para duas ordens em que se uma parte das duas ordens é executada, a outra é automaticamente cancelada. Um toque Uma opção que paga uma quantia fixa ao detentor se o mercado tocar o nível de barreira predeterminado. Pedido aberto Um pedido que será executado quando um mercado passar para o preço designado. Normalmente associado a bons pedidos até cancelados. Posição aberta Uma negociação ativa com o correspondente P & L não realizado, que não foi compensada por uma transação igual e oposta. Opção Um derivado que dá o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um produto a um preço específico antes de uma data especificada. Order Uma instrução para executar uma negociação. Order book Um sistema usado para mostrar a profundidade do mercado de traders dispostos a comprar e vender a preços além do melhor disponível. Over the counter (OTC) Usado para descrever qualquer transação que não seja conduzida por meio de uma troca. Posição durante a noite Uma negociação que permanece aberta até o próximo dia útil.
Uma rolagem é o fechamento simultâneo de uma posição aberta para a data de valor de hoje e a abertura da mesma posição para a data de valor do dia seguinte a um preço que reflita o diferencial de taxa de juros entre as duas moedas.
No mercado forex spot, os negócios devem ser liquidados em dois dias úteis. Por exemplo, se um comerciante vender 100.000 euros na terça-feira, o comerciante deve entregar 100.000 euros na quinta-feira, a menos que a posição seja revertida. Como um serviço para os clientes, todas as posições abertas do Forex no final do dia (17:00, horário de Nova York) são automaticamente transferidas para a próxima data de liquidação. O ajuste de rolagem é simplesmente a contabilização do custo de transporte no dia-a-dia. Saiba mais sobre a política de substituição do FOREX.
Ida e volta Uma negociação que foi aberta e posteriormente fechada por um acordo igual e oposto. Correndo lucro / perda Um indicador do status de suas posições abertas; ou seja, dinheiro não realizado que você ganharia ou perderia se fechasse todas as suas posições abertas naquele momento. RUT Symbol para o índice Russell 2000.
O tempo restante até que um contrato expire.
Sessão de Tóquio 09:00 - 18:00 (Tóquio). Amanhã seguinte (tom / next) Compra e venda simultânea de uma moeda para entrega no dia seguinte. T / P significa “take profit” (lucro). Refere-se a limitar os pedidos que parecem vender acima do nível que foi comprado ou recomprar abaixo do nível que foi vendido. Balança comercial Mede a diferença de valor entre bens e serviços importados e exportados. Nações com superávits comerciais (exportações maiores que as importações), como o Japão, tendem a ver suas moedas se valorizarem, enquanto países com déficits comerciais (importações maiores que as exportações), como os EUA, tendem a ver suas moedas enfraquecerem. Tamanho do comércio O número de unidades de produto em um contrato ou lote. Licitação comercial Um par está agindo forte e / ou se movimentando mais alto; lances continuam entrando no mercado e elevando os preços. Interrupção de negociação Um adiamento para negociação que não é uma suspensão da negociação. Negociação pesada Um mercado que parece querer se movimentar mais baixo, geralmente associado a um mercado ofertado que não vai se recuperar apesar das tentativas de compra. Negociação oferecida Um par está agindo fraco e / ou movendo-se para baixo, e se oferece para vender, continuando a entrar no mercado. Intervalo de negociação O intervalo entre o maior e o menor preço de uma ação normalmente expresso com referência a um período de tempo. Por exemplo: intervalo de negociação de 52 semanas. Trailing stop Um trailing stop permite que uma negociação continue a ganhar valor quando o preço de mercado se move em uma direção favorável, mas fecha automaticamente a negociação se o preço de mercado se mover repentinamente em uma direção desfavorável por uma distância especificada. Colocar ordens contingentes pode não necessariamente limitar suas perdas. Custo de transação O custo de comprar ou vender um produto financeiro. Data da transação A data em que ocorre uma negociação. Movimento de Preço de Tendência que produz uma mudança líquida no valor. Uma tendência de alta é identificada por altos e baixos mais altos. Uma tendência de baixa é identificada por altos e baixos mais baixos. Volume de negócios O valor total em dinheiro ou volume de todas as transações executadas em um determinado período de tempo. Preço bidirecional Quando uma taxa de oferta e oferta é cotada para uma transação forex. Símbolo TYO10 para o índice de rendimento do tesouro de 10 anos da CBOE.
Significado de cobertura de Forex
H afiação significa reduzir ou controlar o risco. Isso é feito tomando uma posição no mercado de futuros que é oposta à do mercado físico, com o objetivo de reduzir ou limitar os riscos associados às mudanças de preço.
Um fabricante de automóveis compra enormes quantidades de aço como matéria-prima para a produção de automóveis. O fabricante de automóveis firma um acordo contratual para exportar automóveis três meses depois para distribuidores no mercado do Leste Europeu.
Isso pressupõe que a obrigação contratual foi fixada no momento da assinatura do acordo contratual para exportação. O fabricante de automóveis está agora exposto ao risco sob a forma de aumento dos preços do aço. A fim de se proteger contra o risco de preço, o fabricante de automóveis pode comprar contratos futuros de aço, que amadureceriam daqui a três meses. Em caso de aumento ou diminuição dos preços do aço, o fabricante de automóveis está protegido. Vamos analisar os diferentes cenários:
Se os preços do aço aumentarem, isso resultaria em aumento no valor dos contratos futuros, que o fabricante de automóveis comprou. Assim, ele faz lucro na transação de futuros. Mas o fabricante de automóveis precisa comprar aço no mercado físico para cumprir sua obrigação de exportação. Isso significa que ele enfrenta uma perda correspondente no mercado físico.
Mas essa perda é compensada por seus ganhos no mercado de futuros. Finalmente, no momento da compra do aço no mercado físico, o fabricante de automóveis pode deixar sua posição no mercado de futuros vendendo o contrato futuro de aço, para o qual ele tem uma posição aberta.
Isso significa que ele enfrenta um ganho correspondente no mercado físico. A perda no mercado de futuros é compensada por seus ganhos no mercado físico. Finalmente, no momento da compra do aço no mercado físico, o fabricante de automóveis pode deixar sua posição no mercado de futuros vendendo o contrato futuro de aço, para o qual ele tem uma posição aberta.
Compreender o significado de compra / hedge longo.
Um hedge de compra também é chamado de hedge longo. Comprar hedge significa comprar um contrato futuro para cobrir uma posição de caixa. Negociantes, consumidores, fabricantes, etc., que tomaram ou pretendem assumir uma exposição no mercado físico e querem fixar preços, usam a estratégia de compra de hedge.
Benefícios da compra de estratégia de hedge:
Para substituir o estoque a um custo predominante menor. Proteger a venda a termo de produtos acabados.
O objetivo de fazer um hedge de compra é proteger o comprador contra o aumento de preço de uma commodity no mercado à vista que já foi vendido a um preço específico, mas ainda não foi comprado. É muito comum entre exportadores e importadores vender mercadorias a um preço acordado para entrega futura. Se a mercadoria ainda não estiver na posse, a entrega a prazo é considerada descoberta.
Um hedge de venda também é chamado de hedge curto. Vender hedge significa vender um contrato futuro para hedge.
Usos de vender estratégia de hedge.
Para cobrir o preço dos produtos acabados. Para proteger o inventário não coberto por vendas a prazo. Para cobrir os preços da produção estimada de produtos acabados.
Os hedgers curtos são comerciantes e processadores que adquirem estoques da commodity no mercado à vista e que simultaneamente vendem uma quantidade equivalente ou menos no mercado futuro. Os hedgers, neste caso, são considerados em suas transações à vista e curtos nas transações de futuros.
Normalmente, no negócio de comprar ou vender uma mercadoria, o preço à vista é diferente do preço cotado no mercado de futuros. O preço futuro é o preço spot ajustado para custos como frete, manuseio, armazenamento e qualidade, juntamente com o impacto dos fatores de oferta e demanda.
A diferença de preço entre o spot e o futuro continua mudando regularmente. Essa diferença de preço (preço à vista - futuro) é conhecida como base e o risco decorrente da diferença é definido como risco de base. Uma situação em que a diferença entre os preços à vista e futuros reduz (seja negativa ou positiva) é definida como o estreitamento da base.
Um estreitamento da base beneficia o hedger curto e a ampliação da base beneficia o longo hedger em um mercado caracterizado pelo contango - quando o preço futuro é superior ao preço spot. Em um mercado caracterizado por backwardation - quando os futuros cotam com desconto para o preço spot - um estreitamento da base beneficia o longo hedger e a ampliação da base beneficia o short hedger.
O preço pelo qual o mercado está preparado para vender um produto. Os preços são cotados em dois sentidos como Bid / Ask. O preço Ask também é conhecido como a oferta.
Na negociação FX, o Ask representa o preço pelo qual um negociador pode comprar a moeda base, mostrada à esquerda em um par de moedas. Por exemplo, na cotação USD / CHF 1.4527 / 32, a moeda base é USD, e o preço Ask é 1.4532, o que significa que você pode comprar um dólar americano por 1.4532 francos suíços.
Na negociação de CFD, o Ask também representa o preço pelo qual um comerciante pode comprar o produto. Por exemplo, na cotação para o OIL 111.13 / 111.16, o produto cotado é UK OIL e o preço Ask é de £ 111.16 para uma unidade do mercado subjacente. *
Na melhor das hipóteses Uma instrução dada a um revendedor para comprar ou vender com a melhor taxa que pode ser obtida em um momento específico. Mais ou melhor Uma instrução dada a um revendedor para comprar ou vender a um preço específico ou melhor. AUS 200 Um termo para o Australian Securities Exchange (ASX 200), que é um índice das 200 maiores empresas (por capitalização de mercado) listadas na bolsa de valores australiana. Aussie Refere-se ao par AUD / USD (Dólar Australiano / Dólar Americano). Também "Oz" ou "Ozzie".
Um tipo de gráfico que consiste em quatro pontos significativos: os preços altos e baixos, que formam a barra vertical; o preço de abertura, que é marcado com uma linha horizontal à esquerda da barra; e o preço de fechamento, que é marcado com uma linha horizontal à direita da barra.
Nível de barreira Um determinado preço de grande importância incluído na estrutura de uma opção de barreira. Se o preço do Nível de Barreira for atingido, os termos de uma Opção de Barreira específica exigem uma série de eventos. Opção de barreira Qualquer número de estruturas de opções diferentes (como knock-in, knock-out, sem toque, DNT sem toque) que atribui grande importância a uma negociação de preço específica. Em uma barreira sem toque, um grande pagamento definido é concedido ao comprador da opção pelo vendedor, se o preço de exercício não for 'tocado' antes da expiração. Isso cria um incentivo para o vendedor da opção impulsionar os preços através do nível de greve e cria um incentivo para o comprador da opção defender o nível de greve. Moeda base A primeira moeda em um par de moedas. Mostra quanto a moeda base vale como medida em relação à segunda moeda. Por exemplo, se a taxa USD / CHF (Dólar Americano / Franco Suíço) for igual a 1,6215, então um USD vale CHF 1,6215. No mercado cambial, o dólar americano é normalmente considerado a moeda base para cotações, o que significa que as cotações são expressas como uma unidade de US $ 1 por a outra moeda cotada no par. As principais exceções a essa regra são a libra esterlina, o euro e o dólar australiano. Taxa básica A taxa de empréstimo do banco central de um determinado país. Basing Um padrão gráfico usado na análise técnica que mostra quando a demanda e o fornecimento de um produto são quase iguais. Isso resulta em uma faixa de negociação estreita e na fusão dos níveis de suporte e resistência. Ponto base Uma unidade de medida usada para descrever a mudança mínima no preço de um produto. Mercado Bearish / Bear Negativo para direção de preço; favorecendo um mercado em declínio. Por exemplo, "Estamos em baixa EUR / USD" significa que achamos que o euro se enfraquecerá em relação ao dólar. Comerciantes de ursos que esperam que os preços diminuam e possam manter posições vendidas. Bid / ask spread A diferença entre o lance e o preço de oferta (oferta). Preço da proposta O preço pelo qual o mercado está preparado para comprar um produto. Os preços são cotados em dois sentidos como Bid / Ask. Na negociação FX, a Proposta representa o preço pelo qual um comerciante pode vender a moeda base, mostrada à esquerda em um par de moedas. Por exemplo, na cotação USD / CHF 1.4527 / 32, a moeda base é USD, e o preço Bid é 1.4527, significando que você pode vender um dólar americano por 1.4527 francos suíços. Na negociação de CFDs, a Proposta também representa o preço pelo qual um comerciante pode vender o produto. Por exemplo, na cotação para o OIL 111.13 / 111.16 do Reino Unido, o preço da proposta é de £ 111.13 para uma unidade do mercado subjacente. * Número grande Refere-se aos três primeiros dígitos de uma cotação de moeda, como 117 USD / JPY ou 1,26 EUR / USD. Se o preço se mover por 1,5 grandes números, moveu 150 pips. BIS O Bank for International Settlements localizado em Basel, na Suíça, é o banco central dos bancos centrais. O BIS frequentemente atua como intermediário de mercado entre os bancos centrais nacionais e o mercado. O BIS tornou-se cada vez mais ativo à medida que os bancos centrais aumentaram sua gestão de reservas cambiais. Quando se informa que o BIS está comprando ou vendendo em um nível, geralmente é para um banco central e, portanto, os valores podem ser grandes. O BIS é usado para evitar que os mercados confundam compra ou venda de juros para intervenção oficial do governo. Caixa preta O termo usado para traders sistemáticos, baseados em modelo ou técnicos. Sopre O equivalente ascendente da capitulação. Quando os shorts jogarem a toalha e cobrirem quaisquer posições curtas remanescentes. BOC Bank of Canada, o banco central do Canadá. BOE Bank of England, o banco central do Reino Unido. BOJ Bank of Japan, o banco central do Japão. Bandas de Bollinger Uma ferramenta usada por analistas técnicos. Uma banda plotou dois desvios padrão em cada lado de uma média móvel simples, que geralmente indica níveis de suporte e resistência. Bond Um nome para a dívida emitida por um período de tempo especificado. Livro Em um ambiente de negociação profissional, um livro é o resumo das posições totais de um negociante ou de uma mesa. Índice de preços de lojas British Retail Consortium (BRC) Uma medida britânica da taxa de inflação em vários varejistas pesquisados. Este índice apenas analisa as mudanças de preço em bens adquiridos em lojas de varejo. Corretor Um indivíduo ou empresa que atua como intermediário, reunindo compradores e vendedores por uma taxa ou comissão. Em contraste, um negociante comete capital e toma um lado de uma posição, na esperança de ganhar um spread (lucro), fechando a posição em um comércio subsequente com outra parte. Buck Market gíria para um milhão de unidades de um par de moedas baseado em dólar, ou para o dólar dos EUA em geral. Mercado de alta / alta Favorecendo o fortalecimento do mercado e o aumento dos preços. Por exemplo, "Estamos otimistas EUR / USD" significa que achamos que o euro se fortalecerá em relação ao dólar. Comerciantes-Bulls que esperam que os preços subam e que possam estar mantendo posições compradas. Banco Central do Bundesbank. Compre uma posição comprada em um dólar. Comprar dips Procurando comprar pullbacks de 20 a 30 pip no decorrer de uma tendência intra-dia.
Uma de aproximadamente cinco vezes durante o dia de negociação forex quando uma grande quantidade de moeda deve ser comprada ou vendida para preencher os pedidos de um cliente comercial. Normalmente, esses tempos estão associados à volatilidade do mercado. As correções regulares são as seguintes (todas as vezes NY):
10:00 - WMHCO (empresa do World Market House)
11:00 - WMHCO (World Market House Company) - mais importante.
Leitura plana ou plana Leituras de dados econômicos que correspondem aos níveis do período anterior inalterados. Jargão Flat / square Dealer usado para descrever uma posição que foi completamente invertida, por ex. você comprou US $ 500.000 e depois vendeu US $ 500.000, criando assim uma posição neutra (plana). Follow-through Compra fresca ou interesse de venda após um intervalo direcional de um determinado nível de preço. A falta de acompanhamento geralmente indica que um movimento direcional não será mantido e poderá ser revertido. Comitê Federal de Mercado Aberto do FOMC, o comitê de definição de políticas do Federal Reserve dos EUA. Minutas do FOMC O registro escrito das reuniões de definição de políticas do FOMC é divulgado três semanas após uma reunião. As atas fornecem mais informações sobre as deliberações do FOMC e podem gerar reações significativas no mercado. Câmbio / Forex / Forex A compra simultânea de uma moeda e venda de outra. O mercado global para essas transações é chamado de forex ou FX. Forward A taxa de câmbio pré-especificada para um contrato de câmbio em liquidação em alguma data futura acordada, com base no diferencial de taxa de juros entre as duas moedas envolvidas. Forward points Os pips adicionados ou subtraídos da taxa de câmbio atual para calcular um preço a termo. FRA40 Um nome para o índice das 40 principais empresas (por capitalização de mercado) listadas na bolsa de valores francesa. O FRA40 também é conhecido como CAC40. FTSE 100 O nome do índice do Reino Unido 100. Análise fundamental A avaliação de todas as informações disponíveis sobre um produto comercializável para determinar suas perspectivas futuras e, portanto, prever onde o preço está indo. Muitas vezes avaliações não mensuráveis e subjetivas, bem como medidas quantificáveis, são feitas na análise fundamental. Fundos Refere-se a tipos de fundos de hedge ativos no mercado. Também usado como outro termo para o par USD / CAD (dólar americano / dólar canadense). Futuro Um acordo entre duas partes para executar uma transação em um horário especificado no futuro, quando o preço for acordado no presente. Contrato de futuros Uma obrigação de trocar um bem ou instrumento a um preço fixo e um grau especificado de quantidade em uma data futura. A principal diferença entre um Futuro e um Futuro é que os Futuros são tipicamente negociados em uma troca (Exchange-Traded Contacts - ETC), versus Forwards, que são considerados contratos Over The Counter (OTC). Um OTC é qualquer contrato não negociado em uma troca.
Na negociação de CFDs, o Ask representa o preço que um negociador pode comprar o produto. Por exemplo, na cotação para o OIL 111.13 / 111.16 do Reino Unido, o produto cotado é UK OIL e o preço de venda é de £ 111.16 para uma unidade do mercado subjacente. *
Oferecido Se um mercado é dito ser negociado oferecido, isso significa que um par está atraindo interesse de venda pesado, ou ofertas. Transação de compensação Uma negociação que cancela ou compensa parte ou todo o risco de mercado de uma posição aberta. No topo Tentativa de vender pelo preço atual do pedido de mercado. Um cancela a outra ordem (OCO) Uma designação para duas ordens em que se uma parte das duas ordens é executada, a outra é automaticamente cancelada. Um toque Uma opção que paga uma quantia fixa ao detentor se o mercado tocar o nível de barreira predeterminado. Pedido aberto Um pedido que será executado quando um mercado passar para o preço designado. Normalmente associado a bons pedidos até cancelados. Posição aberta Uma negociação ativa com o correspondente P & L não realizado, que não foi compensada por uma transação igual e oposta. Opção Um derivado que dá o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um produto a um preço específico antes de uma data especificada. Order Uma instrução para executar uma negociação. Order book Um sistema usado para mostrar a profundidade do mercado de traders dispostos a comprar e vender a preços além do melhor disponível. Over the counter (OTC) Usado para descrever qualquer transação que não seja conduzida por meio de uma troca. Posição durante a noite Uma negociação que permanece aberta até o próximo dia útil.
Uma rolagem é o fechamento simultâneo de uma posição aberta para a data de valor de hoje e a abertura da mesma posição para a data de valor do dia seguinte a um preço que reflita o diferencial de taxa de juros entre as duas moedas.
No mercado forex spot, os negócios devem ser liquidados em dois dias úteis. Por exemplo, se um comerciante vender 100.000 euros na terça-feira, o comerciante deve entregar 100.000 euros na quinta-feira, a menos que a posição seja revertida. Como um serviço para os clientes, todas as posições abertas do Forex no final do dia (17:00, horário de Nova York) são automaticamente transferidas para a próxima data de liquidação. O ajuste de rolagem é simplesmente a contabilização do custo de transporte no dia-a-dia. Saiba mais sobre a política de substituição do FOREX.
Ida e volta Uma negociação que foi aberta e posteriormente fechada por um acordo igual e oposto. Correndo lucro / perda Um indicador do status de suas posições abertas; ou seja, dinheiro não realizado que você ganharia ou perderia se fechasse todas as suas posições abertas naquele momento. RUT Symbol para o índice Russell 2000.
O tempo restante até que um contrato expire.
Sessão de Tóquio 09:00 - 18:00 (Tóquio). Amanhã seguinte (tom / next) Compra e venda simultânea de uma moeda para entrega no dia seguinte. T / P significa “take profit” (lucro). Refere-se a limitar os pedidos que parecem vender acima do nível que foi comprado ou recomprar abaixo do nível que foi vendido. Balança comercial Mede a diferença de valor entre bens e serviços importados e exportados. Nações com superávits comerciais (exportações maiores que as importações), como o Japão, tendem a ver suas moedas se valorizarem, enquanto países com déficits comerciais (importações maiores que as exportações), como os EUA, tendem a ver suas moedas enfraquecerem. Tamanho do comércio O número de unidades de produto em um contrato ou lote. Licitação comercial Um par está agindo forte e / ou se movimentando mais alto; lances continuam entrando no mercado e elevando os preços. Interrupção de negociação Um adiamento para negociação que não é uma suspensão da negociação. Negociação pesada Um mercado que parece querer se movimentar mais baixo, geralmente associado a um mercado ofertado que não vai se recuperar apesar das tentativas de compra. Negociação oferecida Um par está agindo fraco e / ou movendo-se para baixo, e se oferece para vender, continuando a entrar no mercado. Intervalo de negociação O intervalo entre o maior e o menor preço de uma ação normalmente expresso com referência a um período de tempo. Por exemplo: intervalo de negociação de 52 semanas. Trailing stop Um trailing stop permite que uma negociação continue a ganhar valor quando o preço de mercado se move em uma direção favorável, mas fecha automaticamente a negociação se o preço de mercado se mover repentinamente em uma direção desfavorável por uma distância especificada. Colocar ordens contingentes pode não necessariamente limitar suas perdas. Custo de transação O custo de comprar ou vender um produto financeiro. Data da transação A data em que ocorre uma negociação. Movimento de Preço de Tendência que produz uma mudança líquida no valor. Uma tendência de alta é identificada por altos e baixos mais altos. Uma tendência de baixa é identificada por altos e baixos mais baixos. Volume de negócios O valor total em dinheiro ou volume de todas as transações executadas em um determinado período de tempo. Preço bidirecional Quando uma taxa de oferta e oferta é cotada para uma transação forex. Símbolo TYO10 para o índice de rendimento do tesouro de 10 anos da CBOE.
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